Узнайте, как настроить платежный календарь в 1С:Комплексной автоматизации» (КА) и 1С:ERP Управление предприятием 2. В этом руководстве рассмотрены структура, возможности и варианты настройки для эффективного управления платежами. Автоматизация процессов оплаты в 1С:КА и 1С:ERP позволит вам предотвратить кассовые разрывы и лучше контролировать расходы компании. Читайте статью, чтобы узнать больше!
Зачем автоматизировать платежный календарь?
Автоматизация платежного календаря помогает предотвратить кассовые разрывы и смягчить их негативные последствия. Автоматизация казначейства в 1С - важнейший инструмент для учета денежных средств, планирования финансовых потоков и создания финансовой основы для своевременного выполнения обязательств.
Платежный календарь автоматически формируется на основе данных о планируемых платежах клиентов, поставщикам и других предполагаемых денежных поступлениях и расходах. Преимущества использования автоматизированного платежного календаря включают:
- Анализ имеющихся остатков денежных средств и планируемых денежных поступлений и расходов.
- Принятие решения о целесообразности утверждения заявок на расходование денежных средств.
- Управление перечислением средств между расчетными счетами и кассами или определение потребности в дополнительных средствах.
- Согласование заявок с установленными сроками и источниками оплаты.
- Обработка заявок на внутренние переводы средств.
- Подача кредитных заявок в банки.
- Платежный календарь также автоматически выявляет кассовые разрывы и переносит сроки платежей, а также корректирует условия реализации товаров или получения кредитов.
Структура платежного календаря
Платежный календарь в 1С:ERP и 1С:КА состоит из 4-х основных типов записей:
- Нераспределенные списания и поступления
В этой строке отображаются запланированные списания или поступления без выбранного расчетного счета или кассира. Выбрав эту строку, вы можете просмотреть список таких документов и назначить необходимый расчетный счет или кассира в разделе платежей. - Расчетные счета и кассы
Отображает список всех расчетных счетов и касс с указанием их фактических и плановых остатков. При нажатии на «+» рядом с названием счета отображаются запланированные поступления и списания по этому счету. - Прогноз остатков (по валютам)
Суммирует остатки (фактические или запланированные), сгруппированные по валютам. Красные остатки в дневных колонках указывают на планируемый кассовый разрыв на текущем счете. - Общие прогнозные остатки
Сумма всех остатков (фактических или плановых), сведенных в одну валюту.
Колонки в этом табличном разделе делятся на 4 типа:
- Валюта - указывает валюту нераспределенных платежей, счетов или остатков.
- Баланс - показывает начальный остаток денежных средств на начало периода (данные RN «Денежные средства»).
- Просрочка - содержит информацию о ранее запланированных, но нереализованных списаниях или поступлениях. Как правило, это связано с отсутствием соответствующего документа-факта (например, списание безналичных средств или поступление средств). В разделе «Платежи» можно просмотреть детали просроченных сумм и внести необходимые исправления.
- Дни - отражает плановые списания и поступления денежных средств на определенные даты.
Возможности платежного календаря в 1С:ERP и 1С:КА
Платежный календарь в 1С:ERP и 1С:КА предлагает несколько ключевых функций, позволяющих сбалансировать денежные потоки и избежать кассовых разрывов. Ниже представлен обзор его возможностей:
Распределение списаний и поступлений
Если документы остаются в строке «Списание не распределено», назначьте их на соответствующий расчетный счет или кассиру. Это делается на вкладке «Распределение по счетам», а не на вкладке «Основные». Заполнение данного реквизита не влияет на распределение платежа в платежном календаре. Команда «К оплате» поможет синхронизировать эти данные.
Используйте команду «Перевести на другой счет/кассу». Выберите документ, нажмите «Изменить платеж» и выберите новый счет/кассу.
Перетащите нераспределенный документ из раздела «Платежи» в нужную строку в разделе «Календарь», установив дату и счет/кассира.
Перенос даты платежа
Перемещение запланированных дат списания для документов «Заявка на расходование средств» с помощью:
- Кнопки «Перенести на последний день», «Перенести на первый день» или «Перенести на дату...» для корректировки конкретных дат.
- Кнопки «Вперед» и «Назад» для перемещения даты на один день за раз.
Разбиение платежа
Разделите платежное требование на несколько сумм по текущим счетам или дням. Выберите запрос в разделе «Платежи», нажмите «Изменить платеж» и выберите «Разбить оплату». При этом обновляется вкладка «Распределение по счетам».
Переводы между расчетными счетами
Планируйте переводы средств между счетами, не выходя из платежного календаря. Выберите счет/кассу для перевода, нажмите «Расписание» и выберите тип перевода. При этом создается документ «Распоряжение на перевод средств», обновляющий календарь и итоговые остатки.
Установка статуса «К оплате»
Для нераспределенных заявок назначьте счет дебета и дату платежа с помощью кнопки «К оплате». При этом вкладка «Распределение счетов» заполняется данными из вкладки «Основные».
В разделе «Платежи» или в режиме «Список заявок» выберите необходимые заявки и нажмите кнопку «К оплате».
Формирование реестра платежей
Сформируйте реестр платежей по всем запланированным данным (поступлениям и списаниям), нажав соответствующую кнопку в шапке календаря. Настройте реестр, выбрав типы документов, статусы, группировки, а также выбрав организации и счета. Обратите внимание, что реестр в 1С:ERP - это печатная форма, а не документ, функционирующий как отчет без возможности хранения.
Формирование платежных поручений
Последний шаг - формирование платежных поручений для выгрузки в банк-клиент и бухгалтерию. Для одного расчетного счета нажмите кнопку «Сформировать списания ДС» в разделе «Платежи».
Для всех расчетных счетов переключитесь в интерфейс «Список заявок» и снова нажмите кнопку. В окне «Контроль заявок на кассовые расходы» выберите необходимые заявки. Программа объединяет заявки, оплаченные в одну дату, с одного счета, одному контрагенту в один документ.
После формирования платежные поручения можно проверить и отредактировать в журнале документов «Безналичные платежи», подготовив их к выгрузке в банк-клиент.
Настройка работы с платежным календарем в 1С:КА и 1С:ERP
Платежный календарь в 1С:ERP и 1С:КА поставляется с настройками по умолчанию. Чтобы получить доступ к настройкам конфигурации, выполните следующие действия:
- Перейдите в раздел «НСИ и администрирование» > «Настройка НСИ и разделов» > «Казначейство и взаиморасчеты».
- Разверните подраздел «Планирование и контроль денежных средств».
- Убедитесь, что установлен флажок «Заявки на кассовые расходы». Эта активация позволяет использовать платежный календарь.
После активации платежного календаря вы можете получить к нему доступ через «Казначейство» > «Платежный календарь». Интерфейс предлагает несколько представлений, помогающих эффективно управлять и контролировать финансовые операции:
Заявки – календарь
Окно разделено на две части: с одной стороны отображаются созданные платежные требования, с другой - наличие денежных средств, а также планируемые притоки и оттоки.
Это представление позволяет получить полное представление об ожидающих оплаты запросах и их потенциальном влиянии на денежный поток, помогая вам эффективно управлять распределением денежных средств.
Календарь-платежи
В этом горизонтальном представлении в верхней части отображаются остатки финансовых источников, планируемые притоки и оттоки. Ниже отображаются конкретные записи, которые были сделаны в календаре платежей.
При выделении суммы в этом представлении открываются связанные с ней документы, что позволяет получить подробную информацию о каждой операции. Это представление полезно для детального анализа движения денежных средств и сверки.
Список заявок
Отображает список платежных поручений, каждое из которых отмечено статусами «Согласовано» или «Не согласовано».
Это представление полезно для отслеживания статуса утверждения платежных поручений, гарантируя, что все расходы санкционированы и документированы надлежащим образом.
Внедрение и эффективное использование платежного календаря в 1С:ERP и 1С:КА может значительно расширить возможности компании по управлению финансами, что приведет к повышению эффективности и контроля финансовой деятельности.
